Optimiser son besoin en fond de roulement

Améliorer sa trésorerie par une gestion optimisée de son fonds de roulement

Ref. 5605
Présentiel
2 jours

Objectifs :

- Analyser les postes-clés du besoin en fonds de roulement - Gérer ses stocks et ses en-cours - Gérer sa trésorerie et sa marge

Programme :

1- Le bilan fonctionnel et les fondamentaux comptables et financiers - Analyse synthétique du compte de résultat et du bilan. - Evaluer l'activité et ses niveaux de marge, les SIG. - Evaluer le patrimoine, le bilan fonctionnel. - La relation entre FR, BFR et trésorerie. 2- Les composantes du besoin en fonds de roulement (BFR) - Le BFR d’exploitation et hors exploitation - L’impact des dettes d’exploitation - L’impact des créances clients - La gestion des stocks 3- Les enjeux de la maîtrise de la croissance du BFR - Optimiser les liquidités et les flux de trésorerie (cash-flow,…). - Identifier les facteurs d'érosion des marges. - Améliorer la rentabilité des capitaux investis et la performance économique de l'entreprise : ROCE, ROE, EBIT… 4- Les indicateurs de suivi et d’optimisation du BFR - Les ratios de rotation des stocks, les rations d’analyse secteurs. - Les délais de paiements fournisseurs - Les délais de paiement clients, les conditions générales de vente - Les autres indicateurs

Profils :

Comptable - Chef comptable - Manager - Directeur administratif et financier - Chef d’entreprise

Pré-requis :

Aucun pré-requis nécessaire pour cette formation

Certification :

Attestation de formation

Modalités :

- Formation en présentiel - Pédagogie expositive-active - Support d’animation fourni - Entraînements, mises en situation - Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

Tarif :

1180€ / jour

Format d'intervention :

- Formation en entreprise partout en France - Session collective sur Montpellier
Toutes nos formations peuvent être personnalisées après analyse de vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit.

Votre contact :

- Olivier SAVEY -
Si vous présentez une situation de handicap nécessitant un aménagement spécifique, votre contact ci-dessus vous mettra en relation avec un de nos référents Handicap

Contactez nous sans attendre pour donner vie à votre projet formation !

Confidentialité

Nous trouver :

AGILEOS FORMATION

1350 Avenue Albert Einstein

Parc technologique – Bâtiment 4

34000 Montpellier

TEL : 04.34.11.20.44

contact@agileos.fr

Depuis l’autoroute A9, prendre la sortie numéro 29

Tramway ligne 1 – Millénaire ou Place de France